12月20日基金净值:中加瑞合纯债债券最新净值1.0758,涨0.11%
发布日期:2024-12-21 05:19 点击次数:67
本站消息,12月20日,中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0758元,累计净值为1.1478元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.08%,近3个月上涨1.24%,近6个月上涨2.21%,近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.78%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为李子家,李子家于2022年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.23%。
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