- 12月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0758，涨0.11% 2024/12/21
- 12月20日基金净值：嘉实稳骏最新净值1.0577，涨0.04% 2024/12/20
本站消息，12月20日，中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0758元，累计净值为1.1478元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.08%，近3个月上涨1.24%，近6个月上涨2.21%，近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.78%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金经理，...
本站消息，12月20日，嘉实稳骏最新单位净值为1.0577元，累计净值为1.0995元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨1.18%，近1年上涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳骏为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.78%，现金占净值比0.07%。 该基金的基金经理为闵锐，闵锐于2022年8月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5....